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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 039.00 | 217 279.00 | 13 759.00 | 231 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 38 377.00 | 25 352.00 | 63 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 102.00 | 256 990.00 | 39 112.00 | 296 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BT Marchandises | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | 11 992.00 | 41 726.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 157.00 | 11 992.00 | 503 164.00 | 515 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 260.00 | 268 983.00 | 542 277.00 | 811 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 524.00 | | | 467 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 138.00 | | | -151 138.00 |
DL TOTAL (I) | 329 483.00 | | | 329 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 424.00 | | | 168 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 277.00 | | | 542 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 706.00 | | 1 397.00 | 294 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 373.00 | | 1 397.00 | 293 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 102.00 | 9 889.00 | | 247 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 769.00 | 9 889.00 | | 245 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 032.00 | 309 032.00 | | 309 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |