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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 800.00 | 3 200.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 000.00 | 36 400.00 | 509 600.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 25 260.00 | 40 444.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 125.00 | 74 881.00 | 553 244.00 | 628 125.00 |
BZ Autres créances | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
CF Disponibilités | 1 558 296.00 | | 1 558 296.00 | 1 558 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 610.00 | | 2 075 610.00 | 2 075 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 735.00 | 74 881.00 | 2 628 854.00 | 2 703 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
DG Autres réserves | 510 326.00 | 350 267.00 | | 510 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 825.00 | 232 215.00 | | 170 825.00 |
DL TOTAL (I) | 992 498.00 | 893 829.00 | | 992 498.00 |
DP Provisions pour risques | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 767.00 | 1 166 627.00 | | 1 344 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 557.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | 55 807.00 | | 41 642.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 691.00 | 1 236 643.00 | | 1 400 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 854.00 | 2 366 137.00 | | 2 628 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 387.00 | | 1 063 387.00 | 1 063 387.00 |
FG Production vendue services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 421.00 | | 1 087 421.00 | 1 087 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | -17.00 | | 3 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 971.00 | 157 905.00 | | 167 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 497.00 | 1 165 779.00 | | 1 090 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 672.00 | 933 564.00 | | 919 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 825.00 | 232 215.00 | | 170 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 023.00 | | 546 000.00 | 56 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 546 000.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |