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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 000.00 | 109 200.00 | 436 800.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 25 260.00 | 40 444.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 125.00 | 150 881.00 | 477 244.00 | 628 125.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 963.00 | | 438 963.00 | 438 963.00 |
CF Disponibilités | 1 316 257.00 | | 1 316 257.00 | 1 316 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 535.00 | | 1 804 534.00 | 1 804 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 660.00 | 150 881.00 | 2 281 778.00 | 2 432 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
DG Autres réserves | 770 960.00 | 735 718.00 | | 770 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 324.00 | 35 242.00 | | -113 324.00 |
DL TOTAL (I) | 968 983.00 | 1 082 307.00 | | 968 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 317.00 | 1 232 981.00 | | 1 190 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 716.00 | 34 662.00 | | 18 716.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 120 167.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 795.00 | 1 387 810.00 | | 1 312 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 778.00 | 2 705 782.00 | | 2 281 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FD Production vendue biens | 711 864.00 | | 711 864.00 | 711 864.00 |
FG Production vendue services | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 799.00 | | 722 799.00 | 722 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 880.00 | 9 344.00 | | 88 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 9 692.00 | | 88 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 9 692.00 | | 88 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 029.00 | 10 420.00 | | 262 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 344.00 | 991 410.00 | | 1 047 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 668.00 | 956 168.00 | | 1 160 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 324.00 | 35 242.00 | | -113 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 444.00 | | | 618 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 481.00 | 36 400.00 | | 114 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 800.00 | 36 400.00 | | 72 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 317.00 | | 1 190 317.00 | 1 190 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 795.00 | 122 478.00 | 1 190 317.00 | 1 312 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |