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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 000.00 | 182 000.00 | 364 000.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 25 260.00 | 40 444.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 125.00 | 223 681.00 | 404 444.00 | 628 125.00 |
BZ Autres créances | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 963.00 | | 438 963.00 | 438 963.00 |
CF Disponibilités | 1 279 531.00 | | 1 279 531.00 | 1 279 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 190.00 | | 1 784 190.00 | 1 784 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 315.00 | 223 681.00 | 2 188 634.00 | 2 412 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
DG Autres réserves | 743 942.00 | | | 743 942.00 |
DH Report à nouveau | -153 217.00 | | | -153 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
DL TOTAL (I) | 947 939.00 | | | 947 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 996.00 | | | 1 195 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 695.00 | | | 1 240 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 634.00 | | | 2 188 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 240.00 | | 417 240.00 | 417 240.00 |
FD Production vendue biens | 417 240.00 | | 417 240.00 | 417 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 480.00 | | 834 480.00 | 834 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 973.00 | | | 878 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 106.00 | | | 833 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 444.00 | | | 618 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 881.00 | 36 400.00 | | 150 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 200.00 | 36 400.00 | | 109 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UX Autres créances clients | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 696.00 | 16 381.00 | 49 315.00 | 65 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 203.00 | 37 551.00 | 6 652.00 | 44 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |