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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 000.00 | 72 800.00 | 473 200.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 25 260.00 | 40 444.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 125.00 | 114 481.00 | 513 644.00 | 628 125.00 |
BZ Autres créances | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 963.00 | | 438 963.00 | 438 963.00 |
CF Disponibilités | 1 682 695.00 | | 1 682 695.00 | 1 682 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 138.00 | | 2 192 138.00 | 2 192 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 263.00 | 114 481.00 | 2 705 782.00 | 2 820 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
DG Autres réserves | 735 718.00 | 510 326.00 | | 735 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | 170 825.00 | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 307.00 | 992 498.00 | | 1 082 307.00 |
DP Provisions pour risques | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 981.00 | 1 344 767.00 | | 1 232 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 630.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 41 642.00 | | 34 662.00 |
EA Autres dettes | 120 167.00 | 6 652.00 | | 120 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 810.00 | 1 400 691.00 | | 1 387 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 782.00 | 2 628 854.00 | | 2 705 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
FD Production vendue biens | 798 705.00 | | 798 705.00 | 798 705.00 |
FG Production vendue services | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 718.00 | | 981 718.00 | 981 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 344.00 | 3 076.00 | | 9 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 3 076.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 692.00 | 3 053.00 | | 9 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 842.00 | 167 971.00 | | 58 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 410.00 | 1 090 497.00 | | 991 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 168.00 | 919 672.00 | | 956 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | 170 825.00 | | 35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 023.00 | | | 602 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 699.00 | 39 600.00 | | 99 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 200.00 | 39 600.00 | | 49 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 934.00 | | 1 173 934.00 | 1 173 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
UX Autres créances clients | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 763.00 | 154 829.00 | 1 173 934.00 | 1 328 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 883.00 | | | 244 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |