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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 000.00 | 145 600.00 | 400 400.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 25 260.00 | 40 444.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 125.00 | 187 281.00 | 440 844.00 | 628 125.00 |
BZ Autres créances | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 963.00 | | 438 963.00 | 438 963.00 |
CF Disponibilités | 1 113 033.00 | | 1 113 033.00 | 1 113 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 256.00 | | 1 703 256.00 | 1 703 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 381.00 | 187 281.00 | 2 144 100.00 | 2 331 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
DG Autres réserves | 743 942.00 | 770 960.00 | | 743 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 820.00 | -113 324.00 | | -151 820.00 |
DL TOTAL (I) | 903 469.00 | 968 983.00 | | 903 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 156.00 | 1 190 317.00 | | 1 193 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 97 110.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 327.00 | 18 716.00 | | 40 327.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 631.00 | 1 312 795.00 | | 1 240 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 100.00 | 2 281 778.00 | | 2 144 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 444.00 | | | 618 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 881.00 | 36 400.00 | | 150 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 200.00 | 36 400.00 | | 109 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 287.00 | | | 166 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |