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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 402.00 | 233 068.00 | 7 333.00 | 240 402.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 17 818.00 | 41 575.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 842.00 | 150 610.00 | 64 232.00 | 214 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 779.00 | 323 993.00 | 73 786.00 | 397 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | | 243 814.00 | 243 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 544.00 | 2 673 098.00 | 1 829 446.00 | 4 502 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BP En cours de production de services | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 913.00 | | 4 303 913.00 | 4 303 913.00 |
BZ Autres créances | 712 046.00 | | 712 046.00 | 712 046.00 |
CF Disponibilités | 218 495.00 | | 218 495.00 | 218 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 163.00 | | 5 482 163.00 | 5 482 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 707.00 | 2 673 098.00 | 7 311 609.00 | 9 984 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
CU Autres participations | 14 677.00 | 5 677.00 | 9 000.00 | 14 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 690.00 | 1 941 932.00 | 1 349 758.00 | 3 291 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 308.00 | 1 480 552.00 | | 1 683 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 634 739.00 | 634 739.00 | | 634 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 851 859.00 | | | -1 851 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 998.00 | -1 851 859.00 | | 483 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 25 200.00 | | 16 800.00 |
DK Provisions réglementées | 6 944.00 | 9 816.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 744.00 | 338 018.00 | | 1 075 744.00 |
DN Avances conditionnées | 33 520.00 | 53 440.00 | | 33 520.00 |
DO TOTAL (II) | 33 520.00 | 53 440.00 | | 33 520.00 |
DP Provisions pour risques | 140 184.00 | 11 184.00 | | 140 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 184.00 | 11 184.00 | | 140 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 604 723.00 | 1 819 452.00 | | 1 604 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 804.00 | 1 150 671.00 | | 2 158 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 116 484.00 | | 50 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 846.00 | 614 711.00 | | 1 135 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 316.00 | 603 078.00 | | 489 316.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 982.00 | 131 000.00 | | 621 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 161.00 | 4 436 461.00 | | 6 062 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 609.00 | 4 839 103.00 | | 7 311 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 478.00 | 2 608 815.00 | | 5 083 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 39 613.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 255.00 | | 145 861.00 | 4 384 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281 407.00 | | 10 283.00 | 3 281 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 573.00 | 298 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 573.00 | 4 502 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 291 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 412.00 | | 7 382.00 | 292 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 821.00 | | 60 800.00 | 551 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 615.00 | | 67 397.00 | 258 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 070.00 | 548 820.00 | 287.00 | 2 101 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459 075.00 | 482 857.00 | | 1 459 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 204.00 | 5 864.00 | | 227 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 791.00 | 60 099.00 | 287.00 | 414 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 816.00 | | 2 872.00 | 9 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 184.00 | 129 000.00 | | 11 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 879.00 | 5 939.00 | | 11 879.00 |
6T Sur comptes clients | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 177.00 | 5 939.00 | 109 621.00 | 127 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 177.00 | 134 939.00 | 112 493.00 | 148 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 939.00 | 109 621.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 604 723.00 | 1 604 723.00 | | 1 604 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 846.00 | 1 135 846.00 | | 1 135 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 474.00 | 220 474.00 | | 220 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 061.00 | 180 061.00 | | 180 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 982.00 | 621 982.00 | | 621 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | | 243 814.00 | 243 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 913.00 | 4 303 913.00 | | 4 303 913.00 |
VB T. V. A. | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VC Groupe et associés | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 580.00 | 1 050 580.00 | | 1 050 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 224.00 | 129 540.00 | 978 684.00 | 1 108 224.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 535.00 | | | 320 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 196.00 | 4 905 868.00 | 481 328.00 | 5 387 196.00 |
VW T.V.A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 162.00 | 5 083 478.00 | 978 684.00 | 6 062 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |