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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 192.00 | 244 051.00 | 6 141.00 | 250 192.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 29 698.00 | 29 695.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 613.00 | 207 925.00 | 41 688.00 | 249 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 812.00 | 319 009.00 | 103 803.00 | 422 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 697.00 | 3 616 873.00 | 751 824.00 | 4 368 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BP En cours de production de services | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 537.00 | 25 560.00 | 3 709 977.00 | 3 735 537.00 |
BZ Autres créances | 1 247 491.00 | 10 000.00 | 1 237 491.00 | 1 247 491.00 |
CF Disponibilités | 1 714 883.00 | | 1 714 883.00 | 1 714 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 967.00 | 35 560.00 | 6 910 407.00 | 6 945 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 399 063.00 | 3 652 433.00 | 7 746 630.00 | 11 399 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 136.00 | | | 425 136.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 690.00 | 2 816 191.00 | 475 500.00 | 3 291 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 308.00 | 1 683 308.00 | | 1 683 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 634 739.00 | 634 739.00 | | 634 739.00 |
DH Report à nouveau | -556 548.00 | -1 367 861.00 | | -556 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 188.00 | 811 313.00 | | -1 663 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 125.00 | 1 871 713.00 | | 200 125.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 600.00 | | |
DP Provisions pour risques | 84 399.00 | 9 000.00 | | 84 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 570.00 | 9 000.00 | | 187 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 694 723.00 | 1 649 723.00 | | 1 694 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 731.00 | 1 382 592.00 | | 2 408 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 033.00 | 1 600 840.00 | | 1 478 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 313.00 | 466 624.00 | | 635 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 710.00 | 1 818 194.00 | | 1 091 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 935.00 | 6 968 399.00 | | 7 358 935.00 |
ED (V) | | 2 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 630.00 | 8 864 876.00 | | 7 746 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 108.00 | 4 096 940.00 | | 3 997 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | 236 085.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 540.00 | | 108 833.00 | 4 571 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | | | 3 291 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 814.00 | 5 677.00 | 48 948.00 | 243 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 814.00 | 67 862.00 | 4 368 697.00 | 243 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 291 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 185.00 | 718 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 585.00 | | | 309 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 826.00 | | 108 833.00 | 671 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 439.00 | | | 298 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 015.00 | 494 325.00 | 62 165.00 | 3 155 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385 672.00 | 430 519.00 | | 2 385 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 326.00 | 5 725.00 | | 238 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 017.00 | 58 082.00 | 62 165.00 | 531 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 187 570.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 758.00 | 5 940.00 | | 23 758.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 758.00 | 41 500.00 | | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 758.00 | 229 070.00 | 9 000.00 | 32 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 694 723.00 | | 1 694 723.00 | 1 694 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 033.00 | 1 478 033.00 | | 1 478 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 710.00 | 1 091 710.00 | | 1 091 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 977.00 | 3 709 977.00 | | 3 709 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VB T. V. A. | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VC Groupe et associés | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 104.00 | 553 104.00 | | 553 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 628.00 | 188 524.00 | 1 667 104.00 | 1 855 628.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VP Divers | 297 573.00 | 297 573.00 | | 297 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 984.00 | 439 796.00 | 227 188.00 | 666 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 731.00 | 4 658 029.00 | 464 702.00 | 5 122 731.00 |
VW T.V.A. | 237 653.00 | 237 653.00 | | 237 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 936.00 | 3 997 109.00 | 3 361 827.00 | 7 358 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |