| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 13 603.00 | 5 066.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 272.00 | 495 624.00 | 271 647.00 | 767 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 849.00 | 513 214.00 | 296 634.00 | 809 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CF Disponibilités | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 926.00 | | 395 926.00 | 395 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 775.00 | 513 214.00 | 692 561.00 | 1 205 775.00 |
CU Autres participations | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 188 640.00 | | | 188 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 587.00 | | | 440 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 561.00 | | | 692 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 587.00 | | | 440 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 697.00 | | 126 151.00 | 683 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 790.00 | | 126 151.00 | 659 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 343.00 | 88 871.00 | | 424 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 357.00 | 88 871.00 | | 420 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 760.00 | | 710.00 | 21 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 760.00 | | 710.00 | 21 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 760.00 | | 710.00 | 21 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
VI Groupe et associés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VP Divers | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 875.00 | 250 355.00 | 520.00 | 250 875.00 |
VW T.V.A. | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 587.00 | 440 587.00 | | 440 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
ST Autres comptes | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
YT Sous‐traitance | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 994.00 | | | 216 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 849.00 | | | 629 849.00 |