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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 2 525.00 | 3 144.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 260.00 | 16 440.00 | 5 819.00 | 22 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 816.00 | 646 097.00 | 158 719.00 | 804 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 342.00 | 665 063.00 | 187 278.00 | 852 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 671.00 | | 564 671.00 | 564 671.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 458 696.00 | | 458 696.00 | 458 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 911.00 | | 1 074 911.00 | 1 074 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 253.00 | 665 063.00 | 1 262 190.00 | 1 927 253.00 |
CU Autres participations | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 407 857.00 | | | 407 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 534.00 | | | 141 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
EA Autres dettes | 349 469.00 | | | 349 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 832.00 | | | 817 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 190.00 | | | 1 262 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 980.00 | | | 715 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 092.00 | | 6 065.00 | 906 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 815.00 | 852 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 815.00 | 827 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 826.00 | | 6 065.00 | 880 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 551.00 | 106 102.00 | 59 590.00 | 618 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 1 890.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 916.00 | 104 212.00 | 59 590.00 | 617 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 469.00 | 349 469.00 | | 349 469.00 |
UX Autres créances clients | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 534.00 | 39 681.00 | 101 852.00 | 141 534.00 |
VI Groupe et associés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VP Divers | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |
VW T.V.A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 832.00 | 715 980.00 | 101 852.00 | 817 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
YT Sous‐traitance | 717 859.00 | | | 717 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 359.00 | | | 291 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 781.00 | | | 1 102 781.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |