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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 14 954.00 | 3 715.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 272.00 | 584 059.00 | 183 212.00 | 767 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 849.00 | 602 999.00 | 206 849.00 | 809 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 902.00 | | 360 902.00 | 360 902.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 293 974.00 | | 293 974.00 | 293 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 396.00 | | 692 396.00 | 692 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 245.00 | 602 999.00 | 899 246.00 | 1 502 245.00 |
CU Autres participations | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DL TOTAL (I) | 331 168.00 | | | 331 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
EA Autres dettes | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 577.00 | | | 531 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 246.00 | | | 899 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 577.00 | | | 531 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 849.00 | | | 809 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 942.00 | | | 785 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 214.00 | 89 784.00 | | 513 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 228.00 | 89 784.00 | | 509 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 050.00 | 15 450.00 | | 21 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 050.00 | 15 450.00 | | 21 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | 15 450.00 | | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 360 902.00 | 360 902.00 | | 360 902.00 |
VB T. V. A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VI Groupe et associés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 532.00 | 392 012.00 | 520.00 | 392 532.00 |
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 577.00 | 531 577.00 | | 531 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 418 016.00 | | | 418 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
YT Sous‐traitance | 320 236.00 | | | 320 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 220.00 | | | 240 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 988.00 | | | 774 988.00 |