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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 15 674.00 | 2 995.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 997.00 | 556 431.00 | 231 566.00 | 787 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 068.00 | 572 105.00 | 253 963.00 | 826 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 509.00 | | 1 540 509.00 | 1 540 509.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 372 154.00 | | 372 154.00 | 372 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 726.00 | | 1 940 726.00 | 1 940 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 794.00 | 572 105.00 | 2 194 689.00 | 2 766 794.00 |
CU Autres participations | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 283 582.00 | | | 283 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 361 934.00 | | | 361 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 282.00 | | | 179 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
EA Autres dettes | 1 400 140.00 | | | 1 400 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 254.00 | | | 1 796 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 689.00 | | | 2 194 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 556.00 | | | 1 719 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 849.00 | | 112 687.00 | 809 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 468.00 | 826 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 986.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 961.00 | 806 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 942.00 | | 112 687.00 | 785 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 999.00 | 65 054.00 | 95 948.00 | 602 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 013.00 | 65 054.00 | 91 961.00 | 599 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 140.00 | 1 400 140.00 | | 1 400 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 509.00 | 1 540 509.00 | | 1 540 509.00 |
VB T. V. A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 176.00 | 18 477.00 | 76 698.00 | 95 176.00 |
VI Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 419.00 | 1 563 419.00 | | 1 563 419.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 254.00 | 1 719 556.00 | 76 698.00 | 1 796 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | | | 827.00 |
ST Autres comptes | 424 688.00 | | | 424 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YT Sous‐traitance | 460 063.00 | | | 460 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 082.00 | | | 919 082.00 |