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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 635.00 | 5 034.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 16 394.00 | 2 275.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 156.00 | 601 522.00 | 260 634.00 | 862 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 092.00 | 618 551.00 | 287 541.00 | 906 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 408.00 | | 493 408.00 | 493 408.00 |
BZ Autres créances | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CF Disponibilités | 449 823.00 | | 449 823.00 | 449 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 898.00 | | 1 020 898.00 | 1 020 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 991.00 | 618 551.00 | 1 308 439.00 | 1 926 991.00 |
CU Autres participations | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 314 348.00 | | | 314 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 400 166.00 | | | 400 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 615.00 | | | 180 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 794.00 | | | 248 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
EA Autres dettes | 308 941.00 | | | 308 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 773.00 | | | 871 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 439.00 | | | 1 308 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 225.00 | | | 730 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 068.00 | | 132 649.00 | 826 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 625.00 | 906 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 625.00 | 880 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 667.00 | | 126 784.00 | 806 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | 195.00 | 19 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 105.00 | 98 055.00 | 51 609.00 | 572 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 105.00 | 97 420.00 | 51 609.00 | 572 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 941.00 | 308 941.00 | | 308 941.00 |
UX Autres créances clients | 493 408.00 | 493 408.00 | | 493 408.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 615.00 | 39 067.00 | 141 547.00 | 180 615.00 |
VI Groupe et associés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 632.00 | 567 632.00 | | 567 632.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 773.00 | 730 225.00 | 141 547.00 | 871 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 342 710.00 | | | 342 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
YT Sous‐traitance | 723 206.00 | | | 723 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 003.00 | | | 1 100 003.00 |