| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 481.00 | 1 667.00 | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 029.00 | 20 129.00 | 105 901.00 | 126 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 120.00 | 201 526.00 | 1 291 594.00 | 1 493 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 292.00 | 222 137.00 | 1 408 155.00 | 1 630 292.00 |
BT Marchandises | 883 696.00 | 353 478.00 | 530 218.00 | 883 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 895.00 | 5 974.00 | 157 920.00 | 163 895.00 |
BZ Autres créances | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 564 396.00 | | 564 396.00 | 564 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 890.00 | 359 452.00 | 1 467 437.00 | 1 826 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 182.00 | 581 589.00 | 2 875 592.00 | 3 457 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 020.00 | -221 223.00 | | -143 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 594.00 | 78 202.00 | | 248 594.00 |
DL TOTAL (I) | 446 574.00 | 197 980.00 | | 446 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 898.00 | 36 581.00 | | 236 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 648.00 | 234 931.00 | | 974 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 547.00 | 43 424.00 | | 173 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739.00 | 113 708.00 | | 50 739.00 |
EA Autres dettes | 963 187.00 | 1 097 193.00 | | 963 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 019.00 | 1 534 238.00 | | 2 429 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 593.00 | 1 732 218.00 | | 2 875 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 019.00 | 1 525 838.00 | | 2 429 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 159.00 | | 5 145 159.00 | 5 145 159.00 |
FD Production vendue biens | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FG Production vendue services | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 308.00 | | 5 220 308.00 | 5 220 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 897.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 874.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 015.00 | 16 035.00 | | 13 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | 16 035.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | 2 978.00 | | 6 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696.00 | 2 978.00 | | 34 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 681.00 | 13 057.00 | | -21 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 669.00 | 2 492.00 | | 100 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 841.00 | 2 590 603.00 | | 5 456 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 246.00 | 2 512 401.00 | | 5 208 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 594.00 | 78 202.00 | | 248 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 834.00 | 1 086.00 | | 8 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 084.00 | | 1 836 884.00 | 1 252 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 676.00 | 1 630 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458 676.00 | 1 619 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 084.00 | | 1 825 741.00 | 1 252 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865.00 | 216 545.00 | 15 273.00 | 20 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 216 063.00 | 15 273.00 | 20 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 780.00 | 353 478.00 | 219 780.00 | 219 780.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 742.00 | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 013.00 | 354 220.00 | 219 780.00 | 225 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 013.00 | 354 220.00 | 219 780.00 | 225 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 220.00 | 219 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 648.00 | 974 648.00 | | 974 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 187.00 | 963 187.00 | | 963 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 503.00 | 382 503.00 | | 382 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 019.00 | 2 429 019.00 | | 2 429 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 246.00 | 3 655.00 | | 21 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 239.00 | 14 076.00 | | 29 239.00 |
ST Autres comptes | 565 606.00 | 264 853.00 | | 565 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 436.00 | 117 560.00 | | 255 436.00 |
YT Sous‐traitance | 4 589.00 | 12 016.00 | | 4 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 251.00 | 58 418.00 | | 184 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 564.00 | 16 465.00 | | 18 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 810.00 | 20 120.00 | | 39 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 121.00 | 466 922.00 | | 1 039 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |