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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 4 596.00 | 11 264.00 | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799.00 | 138 105.00 | 27 694.00 | 165 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 943.00 | 1 260 097.00 | 286 847.00 | 1 546 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 040.00 | 1 404 946.00 | 409 094.00 | 1 814 040.00 |
BT Marchandises | 1 192 475.00 | 165 248.00 | 1 027 227.00 | 1 192 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 650.00 | 25 697.00 | 167 953.00 | 193 650.00 |
BZ Autres créances | 1 015 655.00 | | 1 015 655.00 | 1 015 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 416.00 | | 394 416.00 | 394 416.00 |
CF Disponibilités | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 812.00 | 190 945.00 | 2 809 867.00 | 3 000 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 852.00 | 1 595 891.00 | 3 218 961.00 | 4 814 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 442.00 | 690 773.00 | | 786 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 174.00 | 95 669.00 | | 172 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 616.00 | 1 127 442.00 | | 1 299 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 873.00 | 1 473 346.00 | | 1 299 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 453.00 | 81 471.00 | | 105 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 846.00 | 73 210.00 | | 65 846.00 |
EA Autres dettes | 448 174.00 | 218 991.00 | | 448 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 346.00 | 2 000 253.00 | | 1 919 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 961.00 | 3 127 695.00 | | 3 218 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 346.00 | 1 999 335.00 | | 1 919 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 526.00 | | 26 512.00 | 1 810 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 1 814 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 1 728 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 088.00 | | 26 512.00 | 1 725 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 288.00 | 286 658.00 | | 1 118 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 140.00 | 286 658.00 | | 1 116 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 878.00 | 165 248.00 | 142 878.00 | 142 878.00 |
6T Sur comptes clients | 17 272.00 | 8 425.00 | | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 150.00 | 173 673.00 | 142 878.00 | 160 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 150.00 | 173 673.00 | 142 878.00 | 160 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 673.00 | 142 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 873.00 | 1 299 873.00 | | 1 299 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 174.00 | 448 174.00 | | 448 174.00 |
UP Prêts | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VP Divers | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 457.00 | 906 457.00 | | 906 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 876.00 | 1 291 876.00 | | 1 291 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 346.00 | 1 919 346.00 | | 1 919 346.00 |