| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 913.00 | 235.00 | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 619.00 | 65 994.00 | 98 626.00 | 164 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 771.00 | 742 352.00 | 774 418.00 | 1 516 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 533.00 | 810 260.00 | 882 273.00 | 1 692 533.00 |
BT Marchandises | 1 049 901.00 | 381 285.00 | 668 616.00 | 1 049 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 813.00 | 5 284.00 | 117 529.00 | 122 813.00 |
BZ Autres créances | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 148.00 | | 400 148.00 | 400 148.00 |
CF Disponibilités | 160 587.00 | | 160 587.00 | 160 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 028.00 | 386 569.00 | 1 878 459.00 | 2 265 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 561.00 | 1 196 829.00 | 2 760 732.00 | 3 957 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 145.00 | 105 574.00 | | 397 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 629.00 | 291 571.00 | | 293 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 773.00 | 738 145.00 | | 1 031 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 858.00 | 30 789.00 | | 86 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 711.00 | 1 068 152.00 | | 1 028 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 794.00 | 137 902.00 | | 94 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | 281 856.00 | 940 681.00 | | 281 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 959.00 | 2 250 734.00 | | 1 728 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 732.00 | 2 988 878.00 | | 2 760 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 959.00 | 2 250 734.00 | | 1 728 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 586 992.00 | | 5 586 992.00 | 5 586 992.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 992.00 | | 5 586 992.00 | 5 586 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 285.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 96.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 1 780.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 1 780.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 10 916.00 | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 10 916.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -9 136.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 813.00 | 121 489.00 | | 122 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 960.00 | 5 861 039.00 | | 6 024 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 332.00 | 5 569 468.00 | | 5 731 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 629.00 | 291 571.00 | | 293 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 763.00 | | 39 770.00 | 1 652 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 620.00 | | 39 770.00 | 1 641 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 903.00 | 289 357.00 | | 520 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 716.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 705.00 | 288 641.00 | | 519 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 394 258.00 | 381 285.00 | 394 258.00 | 394 258.00 |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 542.00 | 381 285.00 | 394 258.00 | 399 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 542.00 | 381 285.00 | 394 258.00 | 399 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 285.00 | 394 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 711.00 | 1 028 711.00 | | 1 028 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 856.00 | 281 856.00 | | 281 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
VI Groupe et associés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VP Divers | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 629.00 | 415 629.00 | | 415 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 392.00 | 662 392.00 | | 662 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 959.00 | 1 728 959.00 | | 1 728 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | 53 621.00 | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 719.00 | 35 692.00 | | 246 719.00 |
ST Autres comptes | 507 020.00 | 519 311.00 | | 507 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 355.00 | 261 740.00 | | 257 355.00 |
YT Sous‐traitance | 8 374.00 | 1 251.00 | | 8 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 972.00 | 91 235.00 | | 190 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 852.00 | 15 467.00 | | 15 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 766.00 | 69 088.00 | | 21 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 440.00 | 909 229.00 | | 1 210 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |