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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 7 768.00 | 8 092.00 | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799.00 | 151 561.00 | 14 238.00 | 165 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 492.00 | 1 477 176.00 | 78 316.00 | 1 555 492.00 |
BF Prêts | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 297.00 | 1 638 654.00 | 190 644.00 | 1 829 297.00 |
BT Marchandises | 1 055 797.00 | 288 595.00 | 767 202.00 | 1 055 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 225.00 | 25 697.00 | 160 528.00 | 186 225.00 |
BZ Autres créances | 2 304 484.00 | | 2 304 484.00 | 2 304 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432 694.00 | 4 959.00 | 2 427 735.00 | 2 432 694.00 |
CF Disponibilités | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 947.00 | 319 251.00 | 5 820 697.00 | 6 139 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 245.00 | 1 957 905.00 | 6 011 340.00 | 7 969 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 616.00 | 786 442.00 | | 958 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 312.00 | 172 174.00 | | 575 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 928.00 | 1 299 616.00 | | 1 874 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 438.00 | | | 1 297 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 618.00 | 1 299 873.00 | | 2 381 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 212.00 | 105 453.00 | | 295 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 687.00 | 65 846.00 | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | 107 457.00 | 448 174.00 | | 107 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 412.00 | 1 919 346.00 | | 4 136 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 340.00 | 3 218 961.00 | | 6 011 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 412.00 | 1 919 346.00 | | 4 136 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 040.00 | | 15 549.00 | 1 814 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 89 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 829 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 603.00 | | 8 549.00 | 1 728 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 289.00 | | 7 000.00 | 83 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 946.00 | 233 708.00 | | 1 404 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 798.00 | 233 708.00 | | 1 402 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 248.00 | 123 347.00 | | 165 248.00 |
6T Sur comptes clients | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 945.00 | 128 306.00 | | 190 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 945.00 | 128 306.00 | | 190 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 618.00 | 2 381 618.00 | | 2 381 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
UP Prêts | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 159 175.00 | 159 175.00 | | 159 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 555.00 | 2 299 555.00 | | 2 299 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 139.00 | 2 584 139.00 | | 2 584 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 412.00 | 4 136 412.00 | | 4 136 412.00 |