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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AP Constructions | 15 860.00 | 10 940.00 | 4 920.00 | 15 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 799.00 | 159 515.00 | 6 284.00 | 165 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 080.00 | 1 540 700.00 | 46 380.00 | 1 587 080.00 |
BF Prêts | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 552.00 | 1 713 304.00 | 145 248.00 | 1 858 552.00 |
BT Marchandises | 1 422 742.00 | 408 273.00 | 1 014 469.00 | 1 422 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
BZ Autres créances | 5 283 665.00 | | 5 283 665.00 | 5 283 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 915.00 | 21 904.00 | 299 012.00 | 320 915.00 |
CF Disponibilités | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 739.00 | 430 177.00 | 7 072 562.00 | 7 502 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 290.00 | 2 143 480.00 | 7 217 810.00 | 9 361 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 928.00 | 958 616.00 | | 1 533 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 892.00 | 575 312.00 | | 829 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 820.00 | 1 874 928.00 | | 2 704 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 000.00 | 1 297 438.00 | | 1 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 515.00 | 2 381 618.00 | | 2 899 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 331.00 | 295 212.00 | | 161 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 990.00 | 4 136 412.00 | | 4 512 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 810.00 | 6 011 340.00 | | 7 217 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 025.00 | 4 136 412.00 | | 3 436 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 297.00 | | 38 296.00 | 1 829 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042.00 | 87 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 1 858 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 152.00 | | 31 588.00 | 1 737 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 998.00 | | 6 708.00 | 89 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 654.00 | 74 650.00 | | 1 638 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 506.00 | 74 650.00 | | 1 636 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 595.00 | 119 678.00 | | 288 595.00 |
6T Sur comptes clients | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 16 945.00 | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 251.00 | 136 623.00 | 25 697.00 | 319 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 251.00 | 136 623.00 | 25 697.00 | 319 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 678.00 | 25 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 515.00 | 2 899 515.00 | | 2 899 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
UP Prêts | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 000.00 | 213 035.00 | 1 076 965.00 | 1 290 000.00 |
VP Divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274 732.00 | 5 274 732.00 | | 5 274 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 898.00 | 5 545 898.00 | | 5 545 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 990.00 | 3 436 025.00 | 1 076 965.00 | 4 512 990.00 |