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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 078.00 | 10 729.00 | 349.00 | 11 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 533.00 | 37 980.00 | 51 553.00 | 89 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 934.00 | 49 697.00 | 97 237.00 | 146 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 851.00 | 3 054.00 | 240 797.00 | 243 851.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 484.00 | 3 054.00 | 433 430.00 | 436 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 418.00 | 52 751.00 | 530 667.00 | 583 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 342.00 | 107 742.00 | | 153 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 043.00 | 45 601.00 | | 52 043.00 |
DL TOTAL (I) | 213 635.00 | 161 592.00 | | 213 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 35 270.00 | | 49 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | 7 009.00 | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 887.00 | 68 648.00 | | 131 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | 85 347.00 | | 116 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 032.00 | 196 273.00 | | 317 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 667.00 | 357 865.00 | | 530 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 862.00 | 179 267.00 | | 289 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 151 112.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 112.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 4 408.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -2 325.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 4 506.00 | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 250.00 | 908 388.00 | | 1 151 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 207.00 | 862 787.00 | | 1 099 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 043.00 | 45 601.00 | | 52 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 600.00 | 13 722.00 | 5 625.00 | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 13 722.00 | 5 625.00 | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 437.00 | 22 267.00 | 27 170.00 | 49 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VP Divers | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 652.00 | 257 316.00 | 3 336.00 | 260 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 032.00 | 289 862.00 | 27 170.00 | 317 032.00 |