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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 092.00 | 134.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 7 029.00 | 790.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 577.00 | 68 712.00 | 21 865.00 | 90 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 323.00 | 76 833.00 | 67 489.00 | 144 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 343 761.00 | | 343 761.00 | 343 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 390.00 | | 631 390.00 | 631 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 713.00 | 76 833.00 | 698 880.00 | 775 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 387.00 | 205 385.00 | | 235 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 30 001.00 | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 308 244.00 | 243 637.00 | | 308 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 346.00 | 27 170.00 | | 20 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 968.00 | 16 250.00 | | 25 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | 4 959.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 572.00 | 128 518.00 | | 166 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 206.00 | 105 006.00 | | 168 206.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 4 311.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 026.00 | 1 122.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 636.00 | 287 335.00 | | 390 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 880.00 | 530 971.00 | | 698 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 560.00 | 267 851.00 | | 376 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 001.00 | |
FM Production stockée | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 1 049.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -1 049.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 2 627.00 | | 17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 793.00 | 1 221 302.00 | | 1 388 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 186.00 | 1 191 301.00 | | 1 324 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 607.00 | 30 001.00 | | 64 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 144 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 98 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 148.00 | 15 491.00 | 1 806.00 | 63 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 324.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 380.00 | 15 167.00 | 1 806.00 | 62 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 232 024.00 | 232 024.00 | | 232 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 346.00 | 10 197.00 | 10 150.00 | 20 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 191.00 | 241 490.00 | 2 701.00 | 244 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 709.00 | 376 560.00 | 10 150.00 | 386 709.00 |