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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 768.00 | 458.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 6 784.00 | 1 368.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 049.00 | 55 596.00 | 36 454.00 | 92 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 603.00 | 63 148.00 | 85 455.00 | 148 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 822.00 | 3 054.00 | 200 769.00 | 203 822.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 193 738.00 | | 193 738.00 | 193 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 569.00 | 3 054.00 | 445 516.00 | 448 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 173.00 | 66 202.00 | 530 971.00 | 597 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 385.00 | 153 342.00 | | 205 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 001.00 | 52 043.00 | | 30 001.00 |
DL TOTAL (I) | 243 637.00 | 213 635.00 | | 243 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 170.00 | 49 437.00 | | 27 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 18 866.00 | | 16 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 518.00 | 131 887.00 | | 128 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 006.00 | 116 843.00 | | 105 006.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 335.00 | 317 032.00 | | 287 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 971.00 | 530 667.00 | | 530 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 851.00 | 289 862.00 | | 267 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 203 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 196.00 | |
FM Production stockée | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 506.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 983.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -983.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 6 870.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 302.00 | 1 158 925.00 | | 1 221 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 301.00 | 1 106 882.00 | | 1 191 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 001.00 | 52 043.00 | | 30 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 697.00 | 19 506.00 | 6 055.00 | 49 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 768.00 | 988.00 | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 709.00 | 18 738.00 | 5 067.00 | 48 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 203 822.00 | 203 822.00 | | 203 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 170.00 | 12 646.00 | 14 525.00 | 27 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 441.00 | 211 265.00 | 5 176.00 | 216 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 376.00 | 267 851.00 | 14 525.00 | 282 376.00 |