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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 74 473.00 | 16 282.00 | 90 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 671.00 | 83 518.00 | 75 153.00 | 158 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 101.00 | | 603 101.00 | 603 101.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 427.00 | | 845 427.00 | 845 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 098.00 | 83 518.00 | 920 580.00 | 1 004 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 695.00 | 119 994.00 | | 185 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 225.00 | 75 701.00 | | 84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 278 171.00 | 203 945.00 | | 278 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | 10 150.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 004.00 | 132 008.00 | | 235 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 794.00 | 118 400.00 | | 188 794.00 |
EA Autres dettes | 207 670.00 | 28 017.00 | | 207 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 410.00 | 288 575.00 | | 642 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 580.00 | 492 521.00 | | 920 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 466.00 | | | 636 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 482 889.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 889.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 5 179.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 810.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 4 369.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 20 879.00 | | 22 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 405.00 | 1 548 172.00 | | 1 505 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 180.00 | 1 472 471.00 | | 1 421 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 225.00 | 75 701.00 | | 84 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 316.00 | | 15 670.00 | 144 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 158 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 98 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 437.00 | | 15 302.00 | 84 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | | 368.00 | 16 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 999.00 | 10 683.00 | 1 165.00 | 73 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 44.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | 10 639.00 | 1 165.00 | 72 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 603 101.00 | 603 101.00 | | 603 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 942.00 | 4 998.00 | 5 944.00 | 10 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 760.00 | 630 240.00 | 2 520.00 | 632 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 410.00 | 636 466.00 | 5 944.00 | 642 410.00 |