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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 182.00 | 44.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 7 443.00 | 376.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 618.00 | 65 374.00 | 11 244.00 | 76 618.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 316.00 | 73 999.00 | 70 317.00 | 144 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 203.00 | | 422 203.00 | 422 203.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 519.00 | 73 999.00 | 492 521.00 | 566 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 994.00 | 235 387.00 | | 119 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 701.00 | 64 607.00 | | 75 701.00 |
DL TOTAL (I) | 203 945.00 | 308 244.00 | | 203 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | 20 346.00 | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 008.00 | 166 572.00 | | 132 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 400.00 | 168 206.00 | | 118 400.00 |
EA Autres dettes | 28 017.00 | 591.00 | | 28 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 575.00 | 390 636.00 | | 288 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 521.00 | 698 880.00 | | 492 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874.00 | 10 150.00 | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 537 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 537 883.00 | |
FM Production stockée | | | -6 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | 590.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 2 595.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | -2 005.00 | | 4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | 17 755.00 | | 20 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 172.00 | 1 388 793.00 | | 1 548 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 470.00 | 1 324 186.00 | | 1 472 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 701.00 | 64 607.00 | | 75 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 323.00 | | 14 183.00 | 144 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 144 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 84 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 14 183.00 | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 833.00 | 11 124.00 | 13 958.00 | 76 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 90.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 742.00 | 11 034.00 | 13 959.00 | 75 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 9 276.00 | 874.00 | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 160.00 | 160 690.00 | 2 470.00 | 163 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 575.00 | 287 702.00 | 874.00 | 288 575.00 |