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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 194.00 | 4 500.00 | 190 694.00 | 195 194.00 |
CF Disponibilités | 517 503.00 | | 517 503.00 | 517 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 503.00 | | 517 503.00 | 517 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 698.00 | 4 500.00 | 708 198.00 | 712 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 706.00 | | | 187 706.00 |
CU Autres participations | 7 488.00 | 4 500.00 | 2 988.00 | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 406 869.00 | 409 903.00 | | 406 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 630.00 | -3 035.00 | | 289 630.00 |
DL TOTAL (I) | 697 598.00 | 407 969.00 | | 697 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 4 464.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 127.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599.00 | 10 168.00 | | 10 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 198.00 | 418 136.00 | | 708 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 599.00 | 10 168.00 | | 10 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 579.00 | 3 035.00 | | 9 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 630.00 | -3 035.00 | | 289 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632.00 | | 187 562.00 | 7 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | 187 562.00 | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |