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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 101.00 | 4 500.00 | 957 601.00 | 962 101.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 380 255.00 | | 380 255.00 | 380 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 795.00 | | 436 795.00 | 436 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 896.00 | 4 500.00 | 1 394 396.00 | 1 398 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 943.00 | | | 541 943.00 |
CU Autres participations | 420 158.00 | 4 500.00 | 415 658.00 | 420 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 985 824.00 | 667 638.00 | | 985 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 354.00 | 318 187.00 | | 233 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 279.00 | 986 924.00 | | 1 220 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 436.00 | 168 374.00 | | 153 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 57 790.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 6 952.00 | | 5 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 117.00 | 233 186.00 | | 174 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 396.00 | 1 220 111.00 | | 1 394 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 857.00 | 96 612.00 | | 52 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 395.00 | 329 982.00 | | 238 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041.00 | 11 796.00 | | 5 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 354.00 | 318 187.00 | | 233 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 593.00 | | 297 508.00 | 664 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 593.00 | | 297 508.00 | 664 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 943.00 | 541 943.00 | | 541 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 185.00 | 31 925.00 | 121 260.00 | 153 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 443.00 | 548 443.00 | | 548 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 117.00 | 52 857.00 | 121 260.00 | 174 117.00 |