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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 593.00 | 4 500.00 | 660 093.00 | 664 593.00 |
CF Disponibilités | 560 017.00 | | 560 017.00 | 560 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 017.00 | | 560 017.00 | 560 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 611.00 | 4 500.00 | 1 220 111.00 | 1 224 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 686.00 | | | 245 686.00 |
CU Autres participations | 418 908.00 | 4 500.00 | 414 408.00 | 418 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 667 638.00 | 696 925.00 | | 667 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 187.00 | -29 287.00 | | 318 187.00 |
DL TOTAL (I) | 986 924.00 | 668 738.00 | | 986 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 374.00 | 199 651.00 | | 168 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 790.00 | 19 829.00 | | 57 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 7 362.00 | | 6 952.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 186.00 | 226 842.00 | | 233 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 111.00 | 895 580.00 | | 1 220 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 612.00 | 58 657.00 | | 96 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 982.00 | 2 990.00 | | 329 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796.00 | 32 278.00 | | 11 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 187.00 | -29 287.00 | | 318 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 686.00 | 245 686.00 | | 245 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 184.00 | 31 610.00 | 130 958.00 | 168 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 686.00 | 245 686.00 | | 245 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 186.00 | 96 612.00 | 130 958.00 | 233 186.00 |