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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 948.00 | 4 500.00 | 622 448.00 | 626 948.00 |
CF Disponibilités | 273 132.00 | | 273 132.00 | 273 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 132.00 | | 273 132.00 | 273 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 080.00 | 4 500.00 | 895 580.00 | 900 080.00 |
CU Autres participations | 417 908.00 | 4 500.00 | 413 408.00 | 417 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 696 925.00 | 696 498.00 | | 696 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 287.00 | 427.00 | | -29 287.00 |
DL TOTAL (I) | 668 738.00 | 698 025.00 | | 668 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 651.00 | | | 199 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 829.00 | 5 576.00 | | 19 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 4 962.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 842.00 | 11 704.00 | | 226 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 580.00 | 709 729.00 | | 895 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 657.00 | 11 704.00 | | 58 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990.00 | 3 224.00 | | 2 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278.00 | 2 797.00 | | 32 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 287.00 | 427.00 | | -29 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 118.00 | | 418 830.00 | 208 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 118.00 | | 418 830.00 | 208 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 355.00 | 31 171.00 | 129 138.00 | 199 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 842.00 | 58 657.00 | 129 138.00 | 226 842.00 |