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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 372.00 | | 735 372.00 | 735 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 277.00 | 4 500.00 | 1 206 777.00 | 1 211 277.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 464 060.00 | | 464 060.00 | 464 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 100.00 | | 514 100.00 | 514 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 377.00 | 4 500.00 | 1 720 877.00 | 1 725 377.00 |
CU Autres participations | 475 906.00 | 4 500.00 | 471 406.00 | 475 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 179.00 | 985 824.00 | | 1 219 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 746.00 | 233 354.00 | | 237 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 025.00 | 1 220 279.00 | | 1 458 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 739.00 | 153 436.00 | | 120 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 14 344.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 5 837.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 853.00 | 174 117.00 | | 262 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 877.00 | 1 394 396.00 | | 1 720 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 560.00 | 52 857.00 | | 174 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 839.00 | 238 395.00 | | 247 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093.00 | 5 041.00 | | 10 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 746.00 | 233 354.00 | | 237 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 101.00 | | 249 177.00 | 962 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 101.00 | | 249 177.00 | 962 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 372.00 | 735 372.00 | | 735 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 603.00 | 32 280.00 | 88 322.00 | 120 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 372.00 | 735 372.00 | | 735 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 853.00 | 174 530.00 | 88 322.00 | 262 853.00 |