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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 100.00 | 428.00 | 31 672.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 814 021.00 | | 814 021.00 | 814 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
BZ Autres créances | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 915.00 | | 957 915.00 | 957 915.00 |
CU Autres participations | 814 021.00 | | 814 021.00 | 814 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 401 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 092.00 | | | 393 092.00 |
DH Report à nouveau | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 020.00 | -9 852.00 | | -145 020.00 |
DK Provisions réglementées | 20 397.00 | 10 198.00 | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | -33 475.00 | 401 347.00 | | -33 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | 3 007.00 | | 10 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 817.00 | 445 875.00 | | 873 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 25 163.00 | | 89 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | 5 679.00 | | 17 616.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 389.00 | 494 724.00 | | 991 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 915.00 | 896 071.00 | | 957 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 724.00 | | | 494 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 817.00 | | | 673 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 898.00 | 10 198.00 | | 62 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 898.00 | -10 198.00 | | -62 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 283.00 | 155 236.00 | | 110 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 303.00 | 165 088.00 | | 255 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 020.00 | -9 852.00 | | -145 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 313.00 | | 113 958.00 | 859 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 250.00 | 814 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 250.00 | 814 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 313.00 | | 113 958.00 | 859 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 817.00 | 873 817.00 | | 873 817.00 |
UX Autres créances clients | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VP Divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 389.00 | 991 389.00 | | 991 389.00 |