| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 100.00 | 26 108.00 | 5 992.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 754.00 | 789 770.00 | 56 984.00 | 846 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | 17 444.00 | 3 662.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 342.00 | 17 444.00 | 83 898.00 | 101 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 097.00 | 807 214.00 | 140 883.00 | 948 097.00 |
CU Autres participations | 814 654.00 | 763 662.00 | 50 992.00 | 814 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 092.00 | 393 092.00 | | 393 092.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 573.00 | -1 141 988.00 | | -1 242 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 989.00 | -100 585.00 | | -27 989.00 |
DK Provisions réglementées | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | -718 408.00 | -690 419.00 | | -718 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 224.00 | 797 876.00 | | 828 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 24 064.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 10 800.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 291.00 | 832 790.00 | | 859 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 883.00 | 142 372.00 | | 140 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 291.00 | 832 790.00 | | 859 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 483.00 | 29 588.00 | | 23 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 472.00 | 130 173.00 | | 51 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 989.00 | -100 585.00 | | -27 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 604.00 | | 150.00 | 846 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 504.00 | | 150.00 | 814 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 6 420.00 | | 19 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 688.00 | 6 420.00 | | 19 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 752.00 | 565 752.00 | | 565 752.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 291.00 | 859 291.00 | | 859 291.00 |