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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 100.00 | 13 268.00 | 18 832.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 121.00 | 696 032.00 | 150 089.00 | 846 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BZ Autres créances | 53 806.00 | 23 007.00 | 30 799.00 | 53 806.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 837.00 | 23 007.00 | 267 830.00 | 290 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 959.00 | 719 039.00 | 417 920.00 | 1 136 959.00 |
CU Autres participations | 814 021.00 | 682 764.00 | 131 257.00 | 814 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 092.00 | 393 092.00 | | 393 092.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 869.00 | -861 408.00 | | -1 036 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 120.00 | -175 461.00 | | -105 120.00 |
DK Provisions réglementées | 50 992.00 | 40 794.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | -589 834.00 | -494 913.00 | | -589 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 135.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 822.00 | 738 080.00 | | 768 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 18 232.00 | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 29 259.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 754.00 | 785 706.00 | | 1 007 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 920.00 | 290 793.00 | | 417 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 754.00 | 785 706.00 | | 1 007 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 822.00 | | | 768 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 500.00 | 38 548.00 | | 144 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199.00 | 10 198.00 | | 10 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 699.00 | 48 747.00 | | 154 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 699.00 | -48 747.00 | | -154 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 195.00 | 68 255.00 | | 143 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 314.00 | 243 716.00 | | 248 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 120.00 | -175 461.00 | | -105 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 121.00 | | | 846 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 021.00 | | | 814 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848.00 | 6 420.00 | | 6 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 6 420.00 | | 6 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 794.00 | 10 199.00 | | 40 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 794.00 | 10 199.00 | | 40 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 684.00 | 768 684.00 | | 768 684.00 |
UX Autres créances clients | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 806.00 | 284 806.00 | | 284 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 754.00 | 1 007 754.00 | | 1 007 754.00 |