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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 100.00 | 19 688.00 | 12 412.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 604.00 | 783 200.00 | 63 404.00 | 846 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | 13 169.00 | 3 642.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 136.00 | 13 169.00 | 78 967.00 | 92 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 741.00 | 796 369.00 | 142 372.00 | 938 741.00 |
CU Autres participations | 814 504.00 | 763 512.00 | 50 992.00 | 814 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 092.00 | 393 092.00 | | 393 092.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 988.00 | -1 036 869.00 | | -1 141 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 585.00 | -105 120.00 | | -100 585.00 |
DK Provisions réglementées | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | -690 419.00 | -589 834.00 | | -690 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 61.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 876.00 | 768 822.00 | | 797 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 36 571.00 | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 28 900.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | | 173 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 790.00 | 1 007 754.00 | | 832 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 372.00 | 417 920.00 | | 142 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 790.00 | 1 007 754.00 | | 832 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 588.00 | 143 195.00 | | 29 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 173.00 | 248 314.00 | | 130 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 585.00 | -105 120.00 | | -100 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 121.00 | | 483.00 | 846 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 021.00 | | 483.00 | 814 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 268.00 | 6 420.00 | | 13 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268.00 | 6 420.00 | | 13 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 089.00 | 557 089.00 | | 557 089.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 240 787.00 | 240 787.00 | | 240 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 790.00 | 832 790.00 | | 832 790.00 |