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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 376 279.00 | | 9 376 279.00 | 9 376 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BZ Autres créances | 1 287 351.00 | | 1 287 351.00 | 1 287 351.00 |
CF Disponibilités | 966 288.00 | | 966 288.00 | 966 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 549.00 | | 11 645 549.00 | 11 645 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 549.00 | | 11 645 549.00 | 11 645 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 037.00 | 79 042.00 | | 136 037.00 |
DL TOTAL (I) | 216 079.00 | 80 042.00 | | 216 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 356.00 | 6 572 086.00 | | 2 002 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052 036.00 | 9 994 853.00 | | 9 052 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 148 384.00 | | 139 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 494.00 | 111 705.00 | | 32 494.00 |
EA Autres dettes | 203 269.00 | 1 728.00 | | 203 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429 469.00 | 16 828 756.00 | | 11 429 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 549.00 | 16 908 798.00 | | 11 645 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 182.00 | 9 383 648.00 | | 4 640 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 445.00 | | 6 407 445.00 | 6 407 445.00 |
FG Production vendue services | 367 239.00 | | 367 239.00 | 367 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 684.00 | | 6 774 684.00 | 6 774 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 4 100.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 4 100.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -4 100.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 495.00 | 33 164.00 | | 60 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 221.00 | 7 241 735.00 | | 6 777 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 184.00 | 7 162 693.00 | | 6 641 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 037.00 | 79 042.00 | | 136 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789 287.00 | | 6 789 287.00 | 6 789 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 269.00 | 203 269.00 | | 203 269.00 |
UX Autres créances clients | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 356.00 | 2 002 356.00 | | 2 002 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 750.00 | 2 262 750.00 | | 2 262 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 170 000.00 | | | 18 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378 058.00 | | | 5 378 058.00 |
VP Divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 725.00 | 1 278 725.00 | | 1 278 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 982.00 | 1 302 982.00 | | 1 302 982.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 429 469.00 | 4 640 182.00 | 6 789 287.00 | 11 429 469.00 |