| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 183 488.00 | | 8 183 488.00 | 8 183 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BZ Autres créances | 457 432.00 | | 457 432.00 | 457 432.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 687 352.00 | | 8 687 352.00 | 8 687 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 352.00 | | 8 687 352.00 | 8 687 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -664 618.00 | 214 979.00 | | -664 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 668.00 | -879 597.00 | | -960 668.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 186.00 | -663 518.00 | | -1 624 186.00 |
DP Provisions pour risques | 561 531.00 | | | 561 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 531.00 | | | 561 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967 708.00 | | | 4 967 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544 792.00 | 10 299 173.00 | | 4 544 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 623.00 | 92 340.00 | | 175 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 35 814.00 | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 40 984.00 | 46 396.00 | | 40 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 007.00 | 10 473 722.00 | | 9 750 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 352.00 | 9 810 205.00 | | 8 687 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 783.00 | 2 713 054.00 | | 2 981 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 152.00 | | 1 135 152.00 | 1 135 152.00 |
FG Production vendue services | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 946.00 | | 1 267 946.00 | 1 267 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 531.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 270.00 | 1 116 695.00 | | 1 268 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 938.00 | 1 996 292.00 | | 2 228 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 668.00 | -879 597.00 | | -960 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 561 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 561 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 791.00 | -4 932 433.00 | 6 768 224.00 | 1 835 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 001.00 | 2 709 001.00 | | 2 709 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525 005.00 | | | 6 525 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VP Divers | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 229.00 | 404 229.00 | | 404 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 866.00 | 469 866.00 | | 469 866.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 299.00 | -1 985 925.00 | 6 768 224.00 | 4 782 299.00 |