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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 716 454.00 | | 6 716 454.00 | 6 716 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BZ Autres créances | 1 386 262.00 | | 1 386 262.00 | 1 386 262.00 |
CF Disponibilités | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 088.00 | | 8 239 088.00 | 8 239 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 088.00 | | 8 239 088.00 | 8 239 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 286.00 | -664 618.00 | | -1 625 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 767.00 | -960 668.00 | | -583 767.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 953.00 | -1 624 186.00 | | -2 207 953.00 |
DP Provisions pour risques | 929 267.00 | 561 531.00 | | 929 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 267.00 | 561 531.00 | | 929 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482 357.00 | 4 967 708.00 | | 4 482 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946 872.00 | 4 544 792.00 | | 4 946 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 175 623.00 | | 38 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | 20 900.00 | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | 41 621.00 | 40 984.00 | | 41 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 517 773.00 | 9 750 007.00 | | 9 517 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 088.00 | 8 687 352.00 | | 8 239 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 042.00 | 2 981 783.00 | | 3 059 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 410.00 | | 1 859 410.00 | 1 859 410.00 |
FG Production vendue services | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 044.00 | | 1 970 044.00 | 1 970 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 451.00 | | | -58 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 044.00 | 1 268 270.00 | | 1 970 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 811.00 | 2 228 938.00 | | 2 553 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 767.00 | -960 668.00 | | -583 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 531.00 | 367 736.00 | | 561 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 531.00 | 367 736.00 | | 561 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 184.00 | 2 005 184.00 | | 2 005 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UX Autres créances clients | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 482 357.00 | 28 810.00 | 4 453 547.00 | 4 482 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 688.00 | 2 941 688.00 | | 2 941 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 885.00 | | | 478 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VP Divers | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 216.00 | 1 329 216.00 | | 1 329 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 255.00 | 1 428 255.00 | | 1 428 255.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 774.00 | 5 064 227.00 | 4 453 547.00 | 9 517 774.00 |