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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 441 202.00 | | 7 441 202.00 | 7 441 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BZ Autres créances | 354 831.00 | | 354 831.00 | 354 831.00 |
CF Disponibilités | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 766.00 | | 8 104 766.00 | 8 104 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 766.00 | | 8 104 766.00 | 8 104 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 053.00 | -1 625 286.00 | | -2 209 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 398.00 | -583 767.00 | | -551 398.00 |
DL TOTAL (I) | -2 759 350.00 | -2 207 953.00 | | -2 759 350.00 |
DP Provisions pour risques | 936 573.00 | 929 267.00 | | 936 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 573.00 | 929 267.00 | | 936 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 041.00 | 4 482 357.00 | | 4 472 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349 682.00 | 4 946 872.00 | | 5 349 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 569.00 | 38 232.00 | | 63 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 315.00 | 8 691.00 | | 15 315.00 |
EA Autres dettes | 26 935.00 | 41 621.00 | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 543.00 | 9 517 773.00 | | 9 927 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 766.00 | 8 239 088.00 | | 8 104 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 888.00 | 3 059 042.00 | | 5 486 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 306.00 | 58 451.00 | | 7 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 58 451.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | -58 451.00 | | -7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 835.00 | 1 970 044.00 | | 126 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 232.00 | 2 553 811.00 | | 678 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 398.00 | -583 767.00 | | -551 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 267.00 | 7 306.00 | | 929 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 267.00 | 7 306.00 | | 929 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174 669.00 | 2 174 669.00 | | 2 174 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
UX Autres créances clients | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472 041.00 | 31 386.00 | 4 440 655.00 | 4 472 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 013.00 | 3 175 013.00 | | 3 175 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 892.00 | | | 1 012 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 278.00 | 352 278.00 | | 352 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 956.00 | 400 956.00 | | 400 956.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 927 543.00 | 5 486 888.00 | 4 440 655.00 | 9 927 543.00 |