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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 889 660.00 | | 8 889 660.00 | 8 889 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BZ Autres créances | 166 566.00 | | 166 566.00 | 166 566.00 |
CF Disponibilités | 735 388.00 | | 735 388.00 | 735 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 205.00 | | 9 810 205.00 | 9 810 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 205.00 | | 9 810 205.00 | 9 810 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 979.00 | 78 942.00 | | 214 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 597.00 | 136 037.00 | | -879 597.00 |
DL TOTAL (I) | -663 518.00 | 216 079.00 | | -663 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 002 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299 173.00 | 9 052 036.00 | | 10 299 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 340.00 | 139 314.00 | | 92 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 32 494.00 | | 35 814.00 |
EA Autres dettes | 46 396.00 | 203 269.00 | | 46 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473 722.00 | 11 429 469.00 | | 10 473 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 205.00 | 11 645 549.00 | | 9 810 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 054.00 | 4 640 182.00 | | 2 713 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 789.00 | | 826 789.00 | 826 789.00 |
FG Production vendue services | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 251.00 | | 1 110 251.00 | 1 110 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 300.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 427.00 | 1 300.00 | | 11 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 427.00 | -1 300.00 | | -11 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 695.00 | 6 777 221.00 | | 1 116 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 292.00 | 6 641 184.00 | | 1 996 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 597.00 | 136 037.00 | | -879 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 803 736.00 | | 7 803 736.00 | 7 803 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 437.00 | 2 495 437.00 | | 2 495 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959 995.00 | | | 1 959 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 473 722.00 | 2 669 986.00 | 7 803 736.00 | 10 473 722.00 |