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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AB Frais d’établissement | 60 399.00 | 1 360.00 | 59 039.00 | 60 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 020.00 | 5 628.00 | 40 392.00 | 46 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 849.00 | 6 988.00 | 115 860.00 | 122 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 864.00 | 66 111.00 | 1 080 753.00 | 1 146 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 782.00 | 80 087.00 | 2 041 694.00 | 2 121 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
CF Disponibilités | 223 341.00 | | 223 341.00 | 223 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 910.00 | | 470 910.00 | 470 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 692.00 | 80 087.00 | 2 942 605.00 | 3 022 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 005.00 | | | -57 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 816.00 | -57 005.00 | | -264 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 678.00 | 1 587 995.00 | | 1 380 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 651.00 | 27.00 | | 1 221 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 832.00 | 29 285.00 | | 148 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 182 197.00 | | 20 269.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 106.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 926.00 | 259 933.00 | | 1 561 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 605.00 | 1 847 928.00 | | 2 942 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 198.00 | 259 933.00 | | 428 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 27.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 972.00 | | 2 631 414.00 | 850 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 920.00 | 38 685.00 | 2 121 782.00 | 1 321 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 920.00 | 38 685.00 | 1 269 712.00 | 1 321 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | 45 678.00 | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 630.00 | | 2 444 688.00 | 185 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | 80 650.00 | 665 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 087.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VC Groupe et associés | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 776.00 | 168 481.00 | 715 640.00 | 1 220 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 040.00 | 321 540.00 | 598 500.00 | 920 040.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 494.00 | 428 198.00 | 715 640.00 | 1 480 494.00 |