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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 399.00 | 52 699.00 | 7 700.00 | 60 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 878.00 | 51 278.00 | 5 599.00 | 56 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 538.00 | 90 058.00 | 79 480.00 | 169 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 737.00 | 712 268.00 | 527 469.00 | 1 239 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 065.00 | 906 303.00 | 1 503 762.00 | 2 410 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 598 916.00 | | 598 916.00 | 598 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 029.00 | | 739 029.00 | 739 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 095.00 | 906 303.00 | 2 242 792.00 | 3 149 095.00 |
CU Autres participations | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 1 700 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 653.00 | -981 671.00 | | -8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 645.00 | -106 982.00 | | 127 645.00 |
DL TOTAL (I) | 741 493.00 | 613 847.00 | | 741 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 234.00 | 1 314 815.00 | | 1 092 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 897.00 | 41 513.00 | | 71 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 699.00 | 196 969.00 | | 210 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 225.00 | 86 703.00 | | 113 225.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 299.00 | 1 640 548.00 | | 1 501 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 792.00 | 2 254 395.00 | | 2 242 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 245.00 | 1 123 803.00 | | 841 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | 4 574.00 | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 351.00 | | 161 714.00 | 2 248 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 925.00 | | 10 350.00 | 1 398 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 150.00 | | 151 364.00 | 732 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 740.00 | 186 563.00 | | 719 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 619.00 | 12 080.00 | | 40 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 439.00 | 839.00 | | 50 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 682.00 | 173 644.00 | | 628 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 354.00 | 501 198.00 | 588 157.00 | 1 089 354.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 795.00 | | | 224 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 975.00 | 134 325.00 | 739 650.00 | 873 975.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 402.00 | 841 245.00 | 588 157.00 | 1 429 402.00 |