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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AB Frais d’établissement | 60 399.00 | 13 439.00 | 46 960.00 | 60 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 878.00 | 21 860.00 | 35 017.00 | 56 878.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 557.00 | 26 789.00 | 142 767.00 | 169 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 270.00 | 216 684.00 | 1 009 586.00 | 1 226 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 254.00 | 278 773.00 | 2 101 481.00 | 2 380 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BT Marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 748.00 | | 272 748.00 | 272 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 001.00 | 278 773.00 | 2 644 228.00 | 2 923 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -321 822.00 | -57 005.00 | | -321 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 299.00 | -264 816.00 | | -183 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 380.00 | 1 380 678.00 | | 1 197 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 473.00 | 1 221 651.00 | | 1 055 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 256.00 | 81 433.00 | | 133 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 398.00 | 148 832.00 | | 137 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 571.00 | 87 736.00 | | 73 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 269.00 | | |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 2 006.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 849.00 | 1 561 926.00 | | 1 446 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 228.00 | 2 942 605.00 | | 2 644 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 881.00 | 428 198.00 | | 434 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | 875.00 | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 712.00 | | 126 115.00 | 1 269 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 782.00 | | 258 472.00 | 2 121 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 087.00 | 198 686.00 | | 80 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 12 080.00 | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 16 232.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | 170 374.00 | | 73 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 464.00 | 174 753.00 | 730 084.00 | 1 053 464.00 |
VI Groupe et associés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
VP Divers | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 826.00 | 250 826.00 | 665 000.00 | 915 826.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 593.00 | 434 881.00 | 730 084.00 | 1 313 593.00 |