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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 60 399.00 | 28 539.00 | 31 860.00 | 60 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 878.00 | 42 796.00 | 14 082.00 | 56 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 648.00 | 53 114.00 | 118 534.00 | 171 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 309.00 | 407 804.00 | 820 506.00 | 1 228 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 384.00 | 532 252.00 | 1 717 131.00 | 2 249 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 289 131.00 | | 289 131.00 | 289 131.00 |
CF Disponibilités | 417 248.00 | | 417 248.00 | 417 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 114.00 | | 780 114.00 | 780 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 498.00 | 532 252.00 | 2 497 245.00 | 3 029 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -505 120.00 | -321 822.00 | | -505 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 551.00 | -183 299.00 | | -476 551.00 |
DL TOTAL (I) | 720 829.00 | 1 197 380.00 | | 720 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 221.00 | 1 055 473.00 | | 1 405 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 178.00 | 43 793.00 | | 36 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 709.00 | 133 256.00 | | 34 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 378.00 | 137 398.00 | | 245 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 73 571.00 | | 53 845.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 3 358.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 416.00 | 1 446 849.00 | | 1 776 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 245.00 | 2 644 228.00 | | 2 497 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 910.00 | 434 881.00 | | 1 084 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 2 008.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 254.00 | | 16 595.00 | 2 380 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 732 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 465.00 | 2 249 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 465.00 | 1 399 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 827.00 | | 16 595.00 | 1 395 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 150.00 | | | 867 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 773.00 | 253 615.00 | 136.00 | 278 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 439.00 | 15 100.00 | | 13 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | 20 935.00 | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 474.00 | 217 580.00 | 136.00 | 243 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 378.00 | 245 378.00 | | 245 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 085.00 | 747 287.00 | 656 798.00 | 1 404 085.00 |
VI Groupe et associés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VP Divers | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 392.00 | 357 392.00 | 665 000.00 | 1 022 392.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 707.00 | 1 084 910.00 | 656 798.00 | 1 741 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |