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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 399.00 | 40 619.00 | 19 780.00 | 60 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 878.00 | 50 439.00 | 6 438.00 | 56 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 848.00 | 68 903.00 | 99 945.00 | 168 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 077.00 | 559 779.00 | 670 297.00 | 1 230 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 351.00 | 719 740.00 | 1 528 611.00 | 2 248 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
CF Disponibilités | 513 442.00 | | 513 442.00 | 513 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 784.00 | | 725 784.00 | 725 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 135.00 | 719 740.00 | 2 254 395.00 | 2 974 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -981 671.00 | -505 120.00 | | -981 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 982.00 | -476 551.00 | | -106 982.00 |
DL TOTAL (I) | 613 847.00 | 720 829.00 | | 613 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 815.00 | 1 405 221.00 | | 1 314 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 513.00 | 34 709.00 | | 41 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 969.00 | 245 378.00 | | 196 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | 53 845.00 | | 86 703.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 085.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 548.00 | 1 776 416.00 | | 1 640 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 395.00 | 2 497 245.00 | | 2 254 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 803.00 | 1 084 910.00 | | 1 123 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 574.00 | 1 136.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 384.00 | | 7 568.00 | 2 249 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 2 248 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 1 398 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 957.00 | | 7 568.00 | 1 399 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 150.00 | | | 732 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 252.00 | 196 088.00 | 8 600.00 | 532 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 539.00 | 12 080.00 | | 28 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 796.00 | 7 644.00 | | 42 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 918.00 | 176 364.00 | 8 600.00 | 460 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VC Groupe et associés | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 241.00 | 835 009.00 | 475 231.00 | 1 310 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 974.00 | | | 177 974.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 018.00 | 207 018.00 | 665 000.00 | 872 018.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 035.00 | 1 123 803.00 | 475 231.00 | 1 599 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |