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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 979.00 | 13 184.00 | 41 795.00 | 54 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 831.00 | 13 184.00 | 92 647.00 | 105 831.00 |
BT Marchandises | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 237 161.00 | | 237 161.00 | 237 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 492.00 | | 332 492.00 | 332 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 323.00 | 13 184.00 | 425 139.00 | 438 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 126.00 | | | -41 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 182.00 | -41 126.00 | | 42 182.00 |
DL TOTAL (I) | 11 056.00 | -31 126.00 | | 11 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 066.00 | 150 944.00 | | 101 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 36 934.00 | | 12 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 742.00 | 103 407.00 | | 151 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 55 637.00 | | 104 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 35 039.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 083.00 | 381 961.00 | | 414 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 139.00 | 350 835.00 | | 425 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 7 769.00 | 13 184.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 7 769.00 | 13 184.00 | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 906.00 | 50 314.00 | 50 592.00 | 100 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
VP Divers | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 787.00 | 72 087.00 | 5 700.00 | 77 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 342.00 | 211 750.00 | 50 592.00 | 262 342.00 |