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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 21 566.00 | 35 748.00 | 57 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 167.00 | 21 566.00 | 86 601.00 | 108 167.00 |
BT Marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 215 496.00 | | 215 496.00 | 215 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 649.00 | | 289 649.00 | 289 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 815.00 | 21 566.00 | 376 249.00 | 397 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | | | 553.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | | -41 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 898.00 | 42 182.00 | | 34 898.00 |
DL TOTAL (I) | 45 954.00 | 11 056.00 | | 45 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 360.00 | 101 066.00 | | 51 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 394.00 | 12 221.00 | | 22 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 967.00 | 151 742.00 | | 127 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 104 623.00 | | 83 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | 40 250.00 | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | | 4 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 295.00 | 414 083.00 | | 330 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 249.00 | 425 139.00 | | 376 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 831.00 | | 2 336.00 | 105 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | | 2 336.00 | 54 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 8 382.00 | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 8 382.00 | | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VI Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 845.00 | 65 145.00 | 5 700.00 | 70 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 328.00 | 151 736.00 | | 202 328.00 |