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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 343.00 | 30 300.00 | 29 042.00 | 59 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 195.00 | 30 300.00 | 79 895.00 | 110 195.00 |
BT Marchandises | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
BZ Autres créances | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CF Disponibilités | 289 127.00 | | 289 127.00 | 289 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 298.00 | | 426 298.00 | 426 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 493.00 | 30 300.00 | 506 192.00 | 536 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 553.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 954.00 | 503.00 | | 34 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 632.00 | 34 898.00 | | 44 632.00 |
DL TOTAL (I) | 90 587.00 | 45 954.00 | | 90 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 809.00 | 51 360.00 | | 125 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 197.00 | 127 967.00 | | 167 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 721.00 | 83 280.00 | | 66 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 45 293.00 | | 44 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 606.00 | 330 295.00 | | 415 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 192.00 | 376 249.00 | | 506 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 627.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 000.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | -373.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 4 580.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 861.00 | 1 213 624.00 | | 925 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 228.00 | 1 178 725.00 | | 881 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 632.00 | 34 899.00 | | 44 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 167.00 | | 2 028.00 | 108 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | | 2 028.00 | 57 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 566.00 | 8 734.00 | | 21 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 8 734.00 | | 21 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 703.00 | 117 003.00 | 5 700.00 | 122 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 409.00 | 123 009.00 | | 248 409.00 |