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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 721.00 | 39 176.00 | 21 545.00 | 60 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 573.00 | 39 176.00 | 72 398.00 | 111 573.00 |
BT Marchandises | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 413 241.00 | | 413 241.00 | 413 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 681.00 | | 557 681.00 | 557 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 254.00 | 39 176.00 | 630 079.00 | 669 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 587.00 | 34 954.00 | | 64 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | 44 632.00 | | 47 763.00 |
DL TOTAL (I) | 123 350.00 | 90 587.00 | | 123 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 125 809.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 992.00 | 167 197.00 | | 214 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 66 721.00 | | 89 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | 44 599.00 | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 11 280.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 729.00 | 415 606.00 | | 506 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 079.00 | 506 192.00 | | 630 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 195.00 | | 1 378.00 | 110 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | | 1 378.00 | 59 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 8 875.00 | | 30 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 8 875.00 | | 30 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 222.00 | 77 778.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 131.00 | 108 431.00 | 5 700.00 | 114 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 737.00 | 213 959.00 | 77 778.00 | 291 737.00 |