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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 721.00 | 45 874.00 | 14 847.00 | 60 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 574.00 | 45 874.00 | 65 700.00 | 111 574.00 |
BT Marchandises | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CF Disponibilités | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 114.00 | 45 874.00 | 525 240.00 | 571 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | 47 763.00 | | 48 921.00 |
DL TOTAL (I) | 124 508.00 | 123 350.00 | | 124 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 917.00 | 100 000.00 | | 80 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 234.00 | 214 992.00 | | 176 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 640.00 | 89 370.00 | | 113 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 41 100.00 | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 7 636.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 732.00 | 506 729.00 | | 400 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 240.00 | 630 079.00 | | 525 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 176.00 | 6 698.00 | | 39 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 6 698.00 | | 39 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 917.00 | 33 322.00 | 47 595.00 | 80 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 455.00 | 83 755.00 | 5 700.00 | 89 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 498.00 | 176 903.00 | 47 595.00 | 224 498.00 |