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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 333.00 | 3 667.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 412.00 | 16 401.00 | 101 011.00 | 117 412.00 |
BF Prêts | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 019.00 | 16 734.00 | 347 284.00 | 364 019.00 |
BT Marchandises | 435 833.00 | | 435 833.00 | 435 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CF Disponibilités | 190 986.00 | | 190 986.00 | 190 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 110.00 | | 726 110.00 | 726 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 129.00 | 16 734.00 | 1 073 395.00 | 1 090 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DL TOTAL (I) | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 904.00 | | | 517 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
EA Autres dettes | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 582.00 | | | 907 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 395.00 | | | 1 073 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 98.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 860.00 | | | 2 112 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 047.00 | | | 1 997 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 364 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 117 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 734.00 | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 903.00 | 105 623.00 | 365 934.00 | 517 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 760.00 | | | 618 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 967.00 | 99 291.00 | 41 676.00 | 140 967.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 482.00 | 476 201.00 | 365 934.00 | 888 482.00 |