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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 667.00 | 3 333.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 575.00 | 34 316.00 | 85 259.00 | 119 575.00 |
BF Prêts | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 182.00 | 34 983.00 | 331 199.00 | 366 182.00 |
BT Marchandises | 500 209.00 | | 500 209.00 | 500 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 111.00 | | 149 111.00 | 149 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 828.00 | | 738 828.00 | 738 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 010.00 | 34 983.00 | 1 070 027.00 | 1 105 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 576.00 | 115 813.00 | | 116 576.00 |
DL TOTAL (I) | 282 388.00 | 165 813.00 | | 282 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 520.00 | 516 129.00 | | 413 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 079.00 | 19 099.00 | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 731.00 | 261 200.00 | | 286 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 633.00 | 95 647.00 | | 51 633.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 13 732.00 | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 639.00 | 907 582.00 | | 787 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 027.00 | 1 073 395.00 | | 1 070 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 119.00 | 476 202.00 | | 458 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 301 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 201.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -1 201.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 303.00 | 39 361.00 | | 36 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 839.00 | 2 112 860.00 | | 2 320 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 264.00 | 1 997 047.00 | | 2 204 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 576.00 | 115 813.00 | | 116 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 018.00 | | 2 163.00 | 364 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | | 2 163.00 | 117 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734.00 | 18 248.00 | 34 983.00 | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | 666.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 17 915.00 | 34 316.00 | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 731.00 | 286 731.00 | | 286 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 519.00 | 105 078.00 | 308 441.00 | 413 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 184.00 | 89 508.00 | 41 676.00 | 131 184.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 560.00 | 458 118.00 | 308 441.00 | 766 560.00 |