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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 999.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 529.00 | 114 965.00 | 45 564.00 | 160 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 770.00 | 115 965.00 | 292 805.00 | 408 770.00 |
BT Marchandises | 602 416.00 | | 602 416.00 | 602 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BZ Autres créances | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CF Disponibilités | 332 981.00 | | 332 981.00 | 332 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 756.00 | | 1 040 756.00 | 1 040 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 527.00 | 115 965.00 | 1 333 561.00 | 1 449 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 388.00 | 110 812.00 | | 147 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 755.00 | 116 575.00 | | 149 755.00 |
DL TOTAL (I) | 352 144.00 | 282 388.00 | | 352 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 728.00 | 413 519.00 | | 558 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 006.00 | 21 078.00 | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 015.00 | 286 731.00 | | 311 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 51 632.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 18 857.00 | 14 676.00 | | 18 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 417.00 | 787 638.00 | | 981 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 561.00 | 1 070 027.00 | | 1 333 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 294.00 | 766 560.00 | | 755 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 051.00 | | 2 537 051.00 | 2 537 051.00 |
FG Production vendue services | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 479.00 | | 2 546 479.00 | 2 546 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 230.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 387.00 | 230.00 | | 62 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 387.00 | 997.00 | | -62 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | 36 303.00 | | 57 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 746.00 | 2 320 839.00 | | 2 558 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 990.00 | 2 204 263.00 | | 2 408 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 755.00 | 116 575.00 | | 149 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 181.00 | | 43 588.00 | 366 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 408 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 160 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 575.00 | | 41 954.00 | 119 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 606.00 | | 1 634.00 | 42 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 983.00 | 19 724.00 | 1 000.00 | 34 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 333.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 19 391.00 | 1 000.00 | 34 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 015.00 | 311 015.00 | | 311 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VC Groupe et associés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 441.00 | 356 324.00 | 202 117.00 | 558 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 411.00 | 755 294.00 | 202 117.00 | 957 411.00 |